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      為了進一步加強國有企業(yè)債務風險管控宣傳教育，打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，按照《關于印發(fā)＜銀川市國資委“廉潔從政警示教育月”活動實施方案＞的通知》工作部署，3月31日，銀川匯創(chuàng)資本投資控股有限公司組織開展了“債務管控”專題培訓研討活動，公司全體黨員，各部門、子公司負責人和員工代表參加了研討會。
      培訓會上，公司董事、總經(jīng)理助理劉健圍繞國務院國資委《關于加強地方國有企業(yè)債務風險管控工作的指導意見》的文件精神，結合公司實際情況，從國有企業(yè)面臨的主要風險、國有企業(yè)債務風險、國有企業(yè)債務風險的分類、國有企業(yè)債務風險的防范和管控、做好債務防控的主要措施等五個方面進行了客觀、嚴謹、詳實的闡述和分析，并對分類管控資產(chǎn)負債率、債券全生命周期管理、規(guī)范債務資金用途等債務管控過程中的關鍵領域和重點環(huán)節(jié)進行了詳細說明。
      投融資部、運營事業(yè)部、資產(chǎn)管理部、財務部負責人結合培訓內(nèi)容，圍繞國有企業(yè)風險管控現(xiàn)狀、存在的問題、如何強化國有企業(yè)債務風險管控機制、加強資產(chǎn)負債約束日常管理、提高國有資產(chǎn)運營效率、促進國有資本保值增值等方面開展了交流研討，為公司風險管控集智聚力、建言獻策。

     

       公司按照市國資委關于國有企業(yè)風險防控的工作要求，堅持全面覆蓋、強化責任、協(xié)同聯(lián)動和客觀獨立的合規(guī)風險管理原則，建立統(tǒng)一領導、分工負責、專業(yè)監(jiān)督與全員參與相結合的債務管控工作機制。

      一、規(guī)范舉債行為。一是規(guī)范融資行為。合理確定資金需要量，科學安排權益資金和負債資金的構成及比例關系，確定適度的負債額，保持合理的負債比率，從而確定最佳的融資結構，使得綜合資金成本最低，實現(xiàn)公司價值最大化，融資風險最小化。二是加強融資成本管控。充分利用資本市場和金融市場，打好"融資組合拳"，采取發(fā)行債券、動產(chǎn)擔保融資、團體貸款、融資租賃、PPP等多種融資模式，切實轉變傳統(tǒng)融資方式，分散融資風險，降低融資成本，實現(xiàn)融資多元化。同時按項目類別、融資渠道、融資成本、還款計劃和方式等，逐項梳理分析已形成的成本較高債務，通過多種方式逐步置換，優(yōu)化債務結構。三是轉變過度依賴舉債投資做大規(guī)模的發(fā)展理念。嚴控資產(chǎn)出表、表外融資等行為，合理使用權益類融資工具，對永續(xù)債券、永續(xù)保險、永續(xù)信托等權益類永續(xù)債和并表基金產(chǎn)品余額占凈資產(chǎn)的比例進行限制。四是嚴格對外擔保管理。嚴格按照國家相關法律法規(guī)及自治區(qū)、銀川市等國資主管部門關于對外擔保的規(guī)定對外提供擔保，嚴控企業(yè)相互擔保等捆綁式融資行為，防止債務風險交叉?zhèn)鲗А?br />       二、加強債務管理。一是建立健全公司債務風險監(jiān)測預警機制。完善重點債務風險指標監(jiān)測臺賬，逐月跟蹤分析，充分利用信息化手段加強對企業(yè)債務風險的動態(tài)監(jiān)測，做到早識別、早預警、早應對。二是探索建立公司債務風險量化評估機制。綜合債務水平、負債結構、盈利能力、現(xiàn)金保障、資產(chǎn)質量和隱性債務等因素，對債務風險進行精準識別，將債務風險突出的投資項目或項目企業(yè)納入重點管控范圍，采取特別管控措施，按照“一企一策”制定債務風險處置工作方案，確保穩(wěn)妥化解債務風險。三是加強債務資金使用管理。嚴格按照融資貸款的用途合理使用債務資金，不得挪作他用。加強債務資金管理，及時、準確地掌握債務資金使用情況，嚴防債務項目資金被擠占挪用，嚴禁債務資金閑置，不斷降低成本，提高資金使用效益。四是建立債務統(tǒng)計報告制度。根據(jù)有關規(guī)定和要求向國資委按月報送企業(yè)債務構成、償還、使用情況報表。具體業(yè)務部門要按月匯總、分析企業(yè)債務情況，隨時掌握企業(yè)債務規(guī)模、債務結構、資金使用和風險狀況，為公司決策提供依據(jù)。
      三、有效防范控制。一是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債率水平。通過控投資、壓負債、增積累、引戰(zhàn)投、債轉股等方式多措并舉降杠桿減負債，推動公司負債率控制在合理區(qū)間。二是充分運用風險應急處置機制。結合企業(yè)償債情況，及時報告?zhèn)鶆诊L險，啟動債務風險應急處置預案。通過控制項目規(guī)模、處置存量資產(chǎn)、動用償債準備金、債務重組等方式，多渠道籌集資金償還債務。
      公司始終堅持“發(fā)展第一，風控優(yōu)先”的經(jīng)營理念，在做實做細做優(yōu)風險管控和投后監(jiān)管，提升投后賦能水平的基礎上，立足公司“3+2”核心業(yè)務體系，聚焦主責主業(yè)，進一步提升公司員工對債務管控工作的認識，強化企業(yè)債務風險管控機制，有效防控債務風險，提升公司的債務管控力、市場競爭力、產(chǎn)業(yè)運營力、投后管理力、效益增長力和社會影響力，防止國有資產(chǎn)流失，促進國有資本保值增值，推動公司經(jīng)濟發(fā)展水平再提速、再增效、再突破，實現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。